Mutaties in de reserves
GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES
Omschrijving | Progr. | Product | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.241.223 | -2.090.702 | -2.683.693 | -2.319.324 | ||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | ||||||
Programma 3 | ||||||
Bijdrage uit vrije algemene reserve: | ||||||
- Tweede ontsluitingsweg Terraweg | 3 | 03.07 | 156.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Centrumontsluiting | 3 | 03.07 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
356.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 6 | ||||||
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot | 6 | 06.01 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 |
- Energiebeparende maatregelen De Dolfijn | 6 | 06.11 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
48.600 | 8.600 | 0 | 0 | |||
Programma 8 | ||||||
Bijdrage risicoreserve sociaal domein: | ||||||
- Initiatieven transformatie Sociaal Domein | 8 | 08.17 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
50.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 9 | ||||||
Bijdrage uit de egalisatiereserve afvalverwijdering: | ||||||
- Storting ten gunste van exploitatie | 9 | 09.01 | 19.541 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||||
- Stimulering duurzaamheid Best | 9 | 09.02 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
219.541 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 10 | ||||||
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Bijdrage nadelig saldo Klompenfabriek | 10 | 10.11 | 0 | 112.363 | 0 | 0 |
0 | 112.363 | 0 | 0 | |||
Programma 11 | ||||||
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school | 11 | 11.02 | 2.060.300 | 815.000 | 0 | 0 |
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | ||||||
- Doorontwikkeling organisatie | 11 | 11.09 | 200.000 | 200.000 | ||
- Digitalisering bouwvergunningen | 11 | 11.09 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
- Nieuwe taken Financiën | 11 | 11.09 | 77.500 | 0 | 0 | 0 |
- Informatiebeveiligingsfunctionaris | 11 | 11.09 | 37.975 | 0 | 0 | 0 |
- Specialistische inzet jaarrekening | 11 | 11.09 | 21.600 | 0 | 0 | 0 |
- Kwaliteit digitale dienstverlening | 11 | 11.09 | 45.950 | 0 | 0 | 0 |
- Leerplicht C | 11 | 11.09 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
- Flexibele schil 1e lijn kcc | 11 | 11.09 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
- Uitbreiding flexibele schil 2e lijn kcc | 11 | 11.09 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage risicoreserve sociaal domein: | ||||||
- Applicatiebeheer sociaal domein | 11 | 11.09 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. inkomen) | 11 | 11.09 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
- Ondersteuning Soc. Zaken en Wmo (medew. werk) | 11 | 11.09 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
2.770.325 | 1.015.000 | 0 | 0 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 3.444.466 | 1.135.963 | 0 | 0 | ||
Bijdragen uit reserves - structureel | ||||||
Programma 2 | ||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2 | 02.01 | 42.271 | 40.965 | 39.660 | 38.354 |
42.271 | 40.965 | 39.660 | 38.354 | |||
Programma 3 | ||||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3 | 03.03 | 92.062 | 89.980 | 87.899 | 85.817 |
Bijdrage uit de reserve wegbeheer: | ||||||
- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan | 3 | 03.04 | 4.645.206 | 2.012.603 | 2.262.603 | 2.262.603 |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | ||||||
- Onderhoud vervanging groen conform IBOR | 3 | 03.13 | 225.887 | 77.277 | 56.670 | 359.637 |
4.963.155 | 2.179.860 | 2.407.172 | 2.708.057 | |||
Programma 4 | ||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4 | 04.02 | 12.468 | 12.198 | 11.928 | 11.658 |
Dekkingsres. restauratie molen | 6 | 06.06 | 18.573 | 18.231 | 17.888 | 17.546 |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 6 | 06.06 | 30.697 | 30.375 | 30.054 | 29.732 |
61.738 | 60.804 | 59.870 | 58.936 | |||
Programma 5 | ||||||
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 13 | 5 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 15 | 5 | 05.08 | 1.652 | 1.652 | 1.652 | 1.652 |
Dekkingsres. schoolwoning Wildheuvel 1 | 5 | 05.08 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool | 5 | 05.08 | 48.308 | 47.417 | 46.526 | 45.635 |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom | 5 | 05.08 | 53.346 | 52.397 | 51.448 | 50.499 |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5 | 05.08 | 12.957 | 12.726 | 12.496 | 12.265 |
Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool | 5 | 05.08 | 8.919 | 8.730 | 8.541 | 8.352 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel | 5 | 05.08 | 31.781 | 31.738 | 31.696 | 31.653 |
Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel | 5 | 05.08 | 33.724 | 33.656 | 33.589 | 33.521 |
Dekkingsres. 16 klassige school Paardenhei/Wolvenhei | 5 | 05.08 | 157.099 | 154.614 | 152.129 | 149.644 |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker | 5 | 05.08 | 36.138 | 35.604 | 35.071 | 34.537 |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 6 | 05.08 | 19.746 | 112.460 | 215.417 | 212.434 |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5 | 05.08 | 71.968 | 70.640 | 69.313 | 67.986 |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5 | 05.08 | 82.735 | 81.338 | 79.941 | 78.544 |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5 | 05.08 | 163.533 | 160.947 | 158.360 | 155.774 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5 | 05.08 | 11.106 | 10.897 | 10.688 | 10.480 |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5 | 05.08 | 5.384 | 5.283 | 5.182 | 5.080 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5 | 05.08 | 16.839 | 16.517 | 16.195 | 15.872 |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje | 5 | 05.08 | 17.803 | 17.517 | 17.231 | 16.945 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker pspz | 5 | 05.08 | 5.121 | 5.046 | 4.972 | 4.897 |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5 | 05.08 | 15.224 | 15.003 | 14.781 | 14.560 |
Dekkingsres. jongerencentrum | 5 | 05.09 | 102.846 | 100.817 | 98.787 | 96.757 |
901.681 | 980.451 | 1.069.467 | 1.052.539 | |||
Programma 6 | ||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6 | 06.01 | 23.236 | 22.879 | 22.523 | 22.167 |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6 | 06.08 | 28.469 | 28.469 | 28.469 | 28.469 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.08 | 44.961 | 44.715 | 44.470 | 44.225 |
Reserve buitensportacommodaties | 6 | 06.08 | 58.000 | 49.880 | 150.916 | 0 |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | 06.09 | 117.884 | 117.884 | 117.884 | 117.884 |
Reserve buitensportacommodaties | 6 | 06.09 | 0 | 0 | 320.160 | 18.328 |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6 | 06.09 | 46.542 | 45.141 | 43.740 | 42.340 |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6 | 06.09 | 13.127 | 13.127 | 13.127 | 13.127 |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6 | 06.09 | 56.038 | 56.038 | 56.038 | 56.038 |
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden | 6 | 06.10 | 30.553 | 30.000 | 29.447 | 28.894 |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6 | 06.10 | 345.223 | 338.599 | 331.975 | 325.350 |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6 | 06.10 | 5.800 | 5.652 | 5.504 | 5.356 |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6 | 06.11 | 80.394 | 77.643 | 74.892 | 72.140 |
Bijdrage uit reserve speelelementen | ||||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6 | 06.18 | 132.926 | 101.606 | 33.739 | 33.739 |
983.153 | 931.633 | 1.272.884 | 808.057 | |||
Programma 8 | ||||||
Dekkingsres. WMO-loket | 8 | 08.18 | 80.592 | 80.592 | 80.592 | 80.592 |
Dekkingsres. Bestwijzer | 8 | 08.18 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
Dekkingsres. buurtvoorz. Heivelden/Heuveleind | 8 | 08.17 | 10.908 | 10.735 | 10.563 | 10.390 |
153.200 | 153.027 | 152.855 | 152.682 | |||
Programma 10 | ||||||
Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10 | 10.11 | 87.681 | 87.919 | 88.214 | 88.393 |
87.681 | 87.919 | 88.214 | 88.393 | |||
Programma 11 | ||||||
Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG | 11 | 11.01 | 187.638 | 187.638 | 187.638 | 187.638 |
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | ||||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | 9.413 | 9.292 | 9.164 | 9.030 |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11 | 11.01 | 2.525 | 2.646 | 2.774 | 2.908 |
Herwaarderingsreserve gemeentehuis | 11 | 11.02 | 217.327 | 217.327 | 217.327 | 0 |
Dekkingsreserve gemeentehuis | 11 | 11.02 | 16.137 | 15.565 | 14.994 | 14.422 |
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 11 | 11.02 | 72.744 | 71.402 | 70.060 | 68.719 |
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 11 | 11.02 | 23.686 | 22.965 | 22.243 | 21.521 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis | 11 | 11.02 | 43.429 | 41.773 | 40.117 | 38.464 |
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 11 | 11.02 | 4.291 | 4.144 | 3.997 | 3.850 |
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | ||||||
- Kosten garantiesalarissen | 11 | 11.02 | 79.146 | 80.729 | 74.004 | 60.568 |
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | ||||||
Kosten automatisering | 11 | 11.09 | 1.107.134 | 1.149.383 | 977.241 | 724.798 |
1.763.470 | 1.802.864 | 1.619.559 | 1.131.918 | |||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 8.956.349 | 6.237.523 | 6.709.681 | 6.038.936 | ||
Totaal bijdragen uit reserves | 12.400.815 | 7.373.486 | 6.709.681 | 6.038.936 | ||
waarvan uit dekkingsreserves | 2.608.431 | 2.666.188 | 2.734.196 | 2.478.932 | ||
Stortingen in reserves - incidenteel | ||||||
Programma 6 | ||||||
Storting in algemene culturele reserve: | ||||||
- Aankoop beeldende kunst | 6 | 06.04 | -125.000 | 0 | 0 | 0 |
-125.000 | 0 | 0 | 0 | |||
Programma 10 | ||||||
Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Winstafdracht bouwgrondexploitatie | 10 | 10.11 | -1.750.990 | -285.551 | 0 | 0 |
-1.750.990 | -285.551 | 0 | 0 | |||
Programma 11 | ||||||
Storting in dekkingsreserves: | ||||||
- Dekkingsres. brede 16-klassige school | 11 | 11.02 | -2.060.300 | -815.000 | 0 | 0 |
-2.060.300 | -815.000 | 0 | 0 | |||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -3.936.290 | -1.100.551 | 0 | 0 | ||
Stortingen in reserves - structureel | ||||||
Programma 3 | ||||||
Storting in reserve wegbeheer: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.04 | -839.853 | -820.095 | -803.685 | -805.000 |
Storting in reserve vervanging groen | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | 03.13 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
-914.853 | -895.095 | -878.685 | -880.000 | |||
Programma 6 | ||||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.08 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.09 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
Storting in reserve speelelementen | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | 06.18 | -39.893 | -39.893 | -39.893 | -39.893 |
-199.893 | -199.893 | -199.893 | -199.893 | |||
Programma 10 | ||||||
Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Afdracht natuurcompensatie Dijkstraten | 10 | 10.11 | -37.060 | -26.419 | -26.947 | -27.486 |
-37.060 | -26.419 | -26.947 | -27.486 | |||
Programma 11 | ||||||
Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best: | ||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11 | 11.01 | -3.910 | -3.718 | -3.517 | -3.308 |
Storting bespaarde rente in: | ||||||
- Vrije algemene reserve | 11 | 11.02 | -131.696 | -110.909 | -109.127 | -111.310 |
- idem (voorzieningen grondexploitatie) | 11 | 11.02 | ||||
- Algemeen culturele reserve | 11 | 11.02 | -5.488 | -9.403 | -9.685 | -9.975 |
- Reserve toekomstige vernieuwing Best | 11 | 11.02 | -165.178 | -150.889 | -139.743 | -141.383 |
- Risicoserve sociale domein | 11 | 11.02 | -54.787 | -49.681 | -51.172 | -52.707 |
- Reserve gevolgen reorganisatie | 11 | 11.02 | -16.192 | -14.304 | -12.311 | -10.460 |
- Egalisatiereseve ICT | 11 | 11.02 | -51.559 | -35.270 | -16.869 | -5.291 |
- Reserve buitensportaccommodaties | 11 | 11.02 | -40.119 | -44.024 | -48.291 | -40.049 |
- Reserve wegbeheer | 11 | 11.02 | -593.956 | -449.443 | -416.005 | -369.074 |
- Reserve vervanging groen | 11 | 11.02 | -34.728 | -31.243 | -32.112 | -33.625 |
- Reserve speelelementen | 11 | 11.02 | -14.963 | -12.621 | -11.148 | -11.668 |
- Dekkingsreserves | 11 | 11.02 | -1.343.847 | -1.377.044 | -1.352.971 | -1.287.945 |
Storting in egalisatiereserve ICT: | ||||||
- Storting tlv exploitatie | 11 | 11.09 | -512.606 | -500.754 | -574.454 | -575.528 |
-2.969.029 | -2.789.303 | -2.777.405 | -2.652.323 | |||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -4.120.835 | -3.910.710 | -3.882.930 | -3.759.702 | ||
Totaal stortingen in reserves | -8.057.125 | -5.011.261 | -3.882.930 | -3.759.702 | ||
Totaal mutaties reserves | 4.343.690 | 2.362.225 | 2.826.751 | 2.279.234 | ||
Geraamde resultaat | 102.467 | 271.523 | 143.058 | -40.090 |